Почему 95% трейдеров теряют деньги
Главная Финансы, Обучение трейдингу
Горячая тема
7 июля
5092 5k

«95% всех трейдеров терпят неудачу». По крайней мере, именно такая статистика чаще всего приводится в интернете. Однако именно эта цифра не доказана научно. Исследования показывают, что фактическая доля проигрышей даже выше. Вот 24 удивительных закономерности, обнаруженных учеными-экономистами с помощью анализа данных брокеров и результатов торговли. Некоторые пункты очень хорошо объясняют, почему большинство теряют деньги на бирже.

  1. 80% внутридневных трейдеров прекращают торговать в течение первых двух лет.
  2. Среди этих трейдеров почти 40% торгуют ежедневно в течение всего одного месяца. Продолжают торговать в течение трех лет только 13%. Через пять лет на рынке остается только 7%.
  3. Внутридневные трейдеры продают прибыльные акции по ставкам на 50% выше, чем убыточные. На прибыльные акции приходится 60% продаж, на убыточные — 40%.
  4. Прибыль среднестатистического индивидуального инвестора отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают от индекса на 6,5% в год.
  5. Внутридневные трейдеры, добивавшиеся хороших результатов в прошлом, продолжают получать прибыль и в дальнейшем. В то же время только около 1% внутридневных трейдеров способны добиваться прогнозируемой прибыли за вычетом сборов.
  6. Трейдеры с 10-летней историей убытков продолжают торговать. Получается, что они продолжают работать на рынке даже после того, как получают отрицательную оценку своих способностей.
Обманите свой мозг: Как не разориться на фондовом рынке
  1. Только 1,6% внутридневных трейдеров остается в прибыли в среднем по итогам года. Однако они очень активны — на них приходится 12% ежедневной торговой активности.
  2. Трейдеры, получающие прибыль, увеличивают объем торговли больше, чем внутридневные трейдеры, терпящие убыток.
  3. Бедные люди, как правило, тратят большую долю своих доходов на участие в лотереях, а их спрос на лотерейные билеты растет по мере снижения их доходов.
  4. Те инвесторы, чье текущее финансовое положение значительно отличается от уровня их притязаний, покупают акции с более высоким уровнем риска.
  5. Мужчины торгуют больше, чем женщины, а неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые мужчины.
  6. Бедные молодые мужчины, которые живут в городах и относятся к определенным группам меньшинств, больше инвестируют в акции, напоминающие лотерею.
10 правил успешных трейдеров
  1. Люди, склонные к азартным играм, зарабатывают меньше, чем неазартные, причем эта закономерность верна для людей с любыми доходами.
  2. Инвесторы склонны продавать прибыльные акции и сохранять в портфелях убыточные.
  3. Объем биржевой торговли в Тайване упал примерно на 25% после разрешения лотерей в апреле 2002 года.
  4. В те периоды, когда выигрыши в лотерею необычно велики, объем индивидуальной торговли сокращается.
  5. Инвесторы с большей вероятностью вновь покупают акции, которые они ранее продавали с прибылью, чем те, которые они продали с убытком.
  6. Увеличение частоты поиска названия того или иного инструмента означает рост прибыли по нему в течение следующих двух недель.
7 правил инвестирования Джона Богла
  1. Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, если их последние сделки были успешными.
  2. Трейдеры не учатся торговать. Для индивидуального инвестора попытка научиться чему-то уже в процессе реальной торговли — не более рациональный и прибыльный поступок, чем игра в рулетку.
  3. Среднестатистический внутридневной трейдер теряет деньги на значительную маржу после учета транзакционных издержек.
  4. На Тайване потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
  5. Инвесторы держат слишком много акций компаний из той отрасли, в которой они работают.
  6. Трейдеры с высоким уровнем IQ склонны больше вкладываться во взаимные фонды и в более широкий перечень акций. Поэтому они зарабатывают больше благодаря диверсификации.

После знакомства с этими наблюдениями тот факт, что большинство трейдеров теряют деньги, больше не удивляет.

Они терпят неудачу, поскольку чаще всего их торговые решения основаны не на надежных исследованиях или проверенных методах торговли, а на эмоциях, потребности в развлечениях и надежде заработать миллион долларов, сидя на диване в подштанниках. Большинство трейдеров забывают, что биржевая торговля — это профессия, она требует навыков, которые необходимо развивать в течение многих лет. Поэтому будьте внимательны к своим инвестиционным идеям и к тому, как вы смотрите на инвестиции в целом. Не ждите, что вы станете миллионером к концу года, но имейте в виду, те возможности, которые дает онлайн-торговля.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно